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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 6 159.00 | 5 796.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 359.00 | 6 159.00 | 15 200.00 | 21 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | 275.00 | 24 217.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 945.00 | 275.00 | 225 670.00 | 225 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 304.00 | 6 434.00 | 240 870.00 | 247 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 194 313.00 | | | 194 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 870.00 | | | 240 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
FG Production vendue services | 234 453.00 | 400.00 | 234 853.00 | 234 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 453.00 | 1 500.00 | 235 953.00 | 234 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 026.00 | | | 242 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 700.00 | | 9.00 | 37 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 21 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 11 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 9.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 299.00 | 2 918.00 | 14 059.00 | 17 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 2 918.00 | 13 700.00 | 16 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 8.00 | | 266.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | 8 709.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 853.00 | 65 159.00 | 694.00 | 65 853.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 918.00 | | | 147 918.00 |