| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 150.00 | 27 232.00 | 23 918.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 572.00 | 27 232.00 | 30 339.00 | 57 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | 68.00 | 24 424.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 449.00 | 68.00 | 232 381.00 | 232 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 022.00 | 27 300.00 | 262 721.00 | 290 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 228.00 | 143 333.00 | | 99 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | -15 533.00 | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 179 596.00 | 182 799.00 | | 179 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 307.00 | 30 225.00 | | 20 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 033.00 | 8.00 | | 33 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 5 765.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 892.00 | 20 609.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 125.00 | 56 608.00 | | 83 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 721.00 | 239 408.00 | | 262 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 898.00 | 36 307.00 | | 72 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FG Production vendue services | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 451.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 271.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 271.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -1 271.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 608.00 | 78 751.00 | | 134 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 241.00 | 94 284.00 | | 109 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | -15 533.00 | | 25 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 615.00 | | 1 956.00 | 55 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | 1 947.00 | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 9.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 313.00 | 7 919.00 | | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 7 919.00 | | 19 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204.00 | 68.00 | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 68.00 | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 68.00 | 204.00 | 204.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 10 079.00 | 10 227.00 | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 312.00 | 87 890.00 | 6 421.00 | 94 312.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 125.00 | 72 898.00 | 10 227.00 | 83 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 115.00 | | | 30 115.00 |