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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 49 203.00 | 9 269.00 | 39 933.00 | 49 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 615.00 | 9 269.00 | 46 346.00 | 55 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | 118.00 | 24 374.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 126.00 | 118.00 | 221 007.00 | 221 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 741.00 | 9 387.00 | 267 354.00 | 276 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FG Production vendue services | 78 715.00 | 3 425.00 | 82 140.00 | 78 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 165.00 | 3 425.00 | 91 590.00 | 88 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 359.00 | | 37 256.00 | 21 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 55 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | 37 247.00 | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 9.00 | 9 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 3 110.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 3 110.00 | | 6 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | 118.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 118.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 118.00 | 275.00 | 275.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 049.00 | 9 824.00 | 30 225.00 | 40 049.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570.00 | 21 158.00 | 6 412.00 | 27 570.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 021.00 | 38 795.00 | 30 225.00 | 69 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 124.00 | | | 33 124.00 |