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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 101.00 | 35 385.00 | 14 716.00 | 50 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 821.00 | 35 385.00 | 15 435.00 | 50 821.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 531.00 | 35 385.00 | 277 146.00 | 312 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 146.00 | | | 277 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FG Production vendue services | 138 270.00 | 3 970.00 | 142 240.00 | 138 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 637.00 | 3 970.00 | 146 607.00 | 142 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 709.00 | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709.00 | 50 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 769.00 | 10 616.00 | | 24 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 10 616.00 | | 24 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 340.00 | 63 621.00 | 719.00 | 64 340.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 132.00 | | | 31 132.00 |