| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 19 313.00 | 29 890.00 | 49 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 615.00 | 19 313.00 | 36 302.00 | 55 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | 204.00 | 24 287.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 310.00 | 204.00 | 203 105.00 | 203 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 926.00 | 19 518.00 | 239 408.00 | 258 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 333.00 | 139 313.00 | | 143 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 533.00 | 4 019.00 | | -15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 182 799.00 | 198 333.00 | | 182 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 225.00 | 40 049.00 | | 30 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 907.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 6 530.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 21 533.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 608.00 | 69 021.00 | | 56 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 408.00 | 267 354.00 | | 239 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 307.00 | 3 879.00 | | 36 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
FG Production vendue services | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | 2 913.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 19.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 19.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -19.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 751.00 | 94 780.00 | | 78 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 284.00 | 90 760.00 | | 94 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 533.00 | 4 019.00 | | -15 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 10 043.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 10 043.00 | | 9 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 204.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 204.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 204.00 | 118.00 | 118.00 |
UG ‐ Financières | | 204.00 | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 225.00 | 9 923.00 | 20 301.00 | 30 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 612.00 | 64 199.00 | 6 412.00 | 70 612.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 608.00 | 36 307.00 | 20 301.00 | 56 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 566.00 | | | 25 566.00 |