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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 101.00 | 24 769.00 | 25 332.00 | 50 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 530.00 | 24 769.00 | 31 761.00 | 56 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | 459.00 | 24 032.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 804.00 | 459.00 | 229 344.00 | 229 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 334.00 | 25 229.00 | 261 105.00 | 286 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 210 503.00 | | | 210 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 105.00 | | | 261 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FG Production vendue services | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 572.00 | | 10 914.00 | 57 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 56 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 955.00 | 50 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | | 10 906.00 | 51 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 7.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 9 492.00 | 11 955.00 | 27 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 9 492.00 | 11 955.00 | 27 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | 459.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 459.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 459.00 | 68.00 | 68.00 |
UG ‐ Financières | | 459.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 229.00 | 87 800.00 | 6 429.00 | 94 229.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 441.00 | | | 22 441.00 |