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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 353.00 | 46 725.00 | 28 627.00 | 75 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 362.00 | 52 385.00 | 23 977.00 | 76 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 470.00 | 99 110.00 | 84 359.00 | 183 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 233 480.00 | | 233 480.00 | 233 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 554.00 | 99 110.00 | 360 443.00 | 459 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
DL TOTAL (I) | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 443.00 | | | 360 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 353.00 | | 965 353.00 | 965 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 353.00 | | 965 353.00 | 965 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 313.00 | | | 975 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 777.00 | | | 803 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 112.00 | | 23 357.00 | 160 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 483.00 | | 22 232.00 | 129 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 1 125.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 641.00 | 9 469.00 | | 89 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 641.00 | 9 469.00 | | 89 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 200.00 | 14 026.00 | 3 174.00 | 17 200.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
ZE Dividendes | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 610.00 | | | 103 610.00 |