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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 774.00 | 77 599.00 | 42 174.00 | 119 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 569.00 | 71 901.00 | 33 668.00 | 105 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 547.00 | 149 500.00 | 118 046.00 | 267 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BZ Autres créances | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 163.00 | | 428 163.00 | 428 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 710.00 | 149 500.00 | 546 209.00 | 695 710.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
DL TOTAL (I) | 382 586.00 | | | 382 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 209.00 | | | 546 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 492.00 | | 1 354 492.00 | 1 354 492.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 687.00 | | 1 355 687.00 | 1 355 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 137.00 | | | 1 394 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 856.00 | | | 1 251 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 281.00 | | 30 265.00 | 237 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 877.00 | | 27 465.00 | 197 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | 2 800.00 | 10 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 347.00 | 19 152.00 | | 130 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 347.00 | 19 152.00 | | 130 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 773.00 | 6 081.00 | 6 692.00 | 12 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 096.00 | 268 122.00 | 5 974.00 | 274 096.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 623.00 | 156 931.00 | 6 692.00 | 163 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
ST Autres comptes | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 836.00 | | | 224 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |