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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 077.00 | 54.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 781.00 | 2 077.00 | 7 704.00 | 9 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 951 561.00 | | 951 561.00 | 951 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 303.00 | | 1 209 303.00 | 1 209 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 084.00 | 2 077.00 | 1 217 006.00 | 1 219 084.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 9 600.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 066.00 | 372 027.00 | | -1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 460.00 | 118 707.00 | | 836 460.00 |
DL TOTAL (I) | 842 753.00 | 501 294.00 | | 842 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 6 692.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 698.00 | 2 630.00 | | 338 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 75 157.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 120 400.00 | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 253.00 | 204 879.00 | | 374 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 006.00 | 706 172.00 | | 1 217 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 594.00 | 204 360.00 | | 370 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | -101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 380.00 | 4 319.00 | | 1 251 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 119.00 | 13 613.00 | | 98 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 261.00 | -9 294.00 | | 1 153 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 517.00 | 38 376.00 | | 317 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 682.00 | 1 367 526.00 | | 1 270 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 222.00 | 1 248 820.00 | | 434 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 460.00 | 118 707.00 | | 836 460.00 |