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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 452.00 | 64 605.00 | 42 846.00 | 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 425.00 | 65 742.00 | 24 682.00 | 90 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 281.00 | 130 347.00 | 106 933.00 | 237 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 179 541.00 | | 179 541.00 | 179 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 231 793.00 | | 231 793.00 | 231 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 195.00 | | 439 195.00 | 439 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 477.00 | 130 347.00 | 546 129.00 | 676 477.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 590.00 | | | 259 590.00 |
DL TOTAL (I) | 390 305.00 | | | 390 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 129.00 | | | 546 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 494.00 | | 1 593 494.00 | 1 593 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 494.00 | | 1 593 494.00 | 1 593 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 381.00 | | | 1 634 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 791.00 | | | 1 374 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 590.00 | | | 259 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 532.00 | | 14 749.00 | 222 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 778.00 | | 7 099.00 | 190 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 7 650.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 436.00 | 19 910.00 | | 110 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 436.00 | 19 910.00 | | 110 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 764.00 | 5 991.00 | 12 773.00 | 18 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 537.00 | | | 146 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 365.00 | 184 191.00 | 3 174.00 | 187 365.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 823.00 | 143 050.00 | 12 773.00 | 155 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
ST Autres comptes | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |