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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 563.00 | 51 563.00 | 51 999.00 | 103 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 58 873.00 | 28 342.00 | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 532.00 | 110 436.00 | 112 095.00 | 222 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 497 664.00 | | 497 664.00 | 497 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 062.00 | | 545 062.00 | 545 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 595.00 | 110 436.00 | 657 158.00 | 767 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
DH Report à nouveau | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
DL TOTAL (I) | 470 715.00 | | | 470 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 158.00 | | | 657 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 525.00 | | 1 433 525.00 | 1 433 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 525.00 | | 1 433 525.00 | 1 433 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 785.00 | | | 1 449 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 270.00 | | | 1 171 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 470.00 | | 61 778.00 | 183 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 715.00 | 222 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 715.00 | 190 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 716.00 | | 61 778.00 | 151 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 110.00 | 17 555.00 | 6 229.00 | 99 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 110.00 | 17 555.00 | 6 229.00 | 99 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 666.00 | 5 902.00 | 18 764.00 | 24 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 813.00 | 23 639.00 | 3 174.00 | 26 813.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 442.00 | 167 677.00 | 18 764.00 | 186 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
ST Autres comptes | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 519.00 | | | 174 519.00 |