| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 774.00 | 89 924.00 | 29 849.00 | 119 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 398.00 | 79 021.00 | 30 377.00 | 109 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 976.00 | 168 946.00 | 102 030.00 | 270 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 387 446.00 | | 387 446.00 | 387 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 141.00 | | 604 141.00 | 604 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 118.00 | 168 946.00 | 706 172.00 | 875 118.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 372 026.00 | | | 372 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
DL TOTAL (I) | 501 293.00 | | | 501 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 172.00 | | | 706 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 177.00 | | 1 335 177.00 | 1 335 177.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 998.00 | | 1 336 998.00 | 1 336 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 526.00 | | | 1 367 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 819.00 | | | 1 248 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 547.00 | | 4 429.00 | 267 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 270 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 343.00 | | 3 829.00 | 225 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 600.00 | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 500.00 | 19 445.00 | | 149 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 500.00 | 19 445.00 | | 149 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691.00 | 6 173.00 | 518.00 | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 768.00 | 203 194.00 | 5 574.00 | 208 768.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 878.00 | 204 360.00 | 518.00 | 204 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
ST Autres comptes | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 204.00 | | | 225 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |