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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 891.00 | 16 642.00 | 38 250.00 | 54 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 954.00 | 22 740.00 | 124 214.00 | 146 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 693.00 | 39 382.00 | 430 312.00 | 469 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 296 380.00 | | 296 380.00 | 296 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 715.00 | | 332 715.00 | 332 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 408.00 | 39 382.00 | 763 027.00 | 802 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 438.00 | 84 577.00 | | 120 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 865.00 | 35 861.00 | | 166 865.00 |
DL TOTAL (I) | 295 553.00 | 128 688.00 | | 295 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 571.00 | 239 179.00 | | 287 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 100 050.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 32 410.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 242.00 | 63 534.00 | | 129 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 474.00 | 435 174.00 | | 467 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 027.00 | 563 862.00 | | 763 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 041.00 | 238 602.00 | | 243 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 518.00 | | 1 144 518.00 | 1 144 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 518.00 | | 1 144 518.00 | 1 144 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 188.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 318.00 | 5 675.00 | | 70 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 732.00 | 920 902.00 | | 1 156 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 866.00 | 885 041.00 | | 989 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 865.00 | 35 861.00 | | 166 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 552.00 | | 124 442.00 | 345 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 469 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 201 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 350.00 | | | 262 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 704.00 | | 124 442.00 | 77 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 194.00 | 23 188.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 23 188.00 | | 16 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 451.00 | 63 019.00 | 224 432.00 | 287 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VP Divers | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 474.00 | 243 041.00 | 224 432.00 | 467 474.00 |