| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 350.00 | | 420 350.00 | 420 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 59 810.00 | 3 107.00 | 56 703.00 | 59 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 277.00 | 101 909.00 | 56 368.00 | 158 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 865.00 | 114 288.00 | 122 577.00 | 236 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 268.00 | 221 504.00 | 662 764.00 | 884 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CF Disponibilités | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 524.00 | | 346 524.00 | 346 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 792.00 | 221 504.00 | 1 009 288.00 | 1 230 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 639.00 | 315 144.00 | | 262 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 054.00 | 187 494.00 | | 223 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 550 204.00 | 550 099.00 | | 550 204.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 253 041.00 | 255 656.00 | | 253 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 103 986.00 | | 137 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 910.00 | 39 789.00 | | 67 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 084.00 | 400 610.00 | | 459 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 288.00 | 950 709.00 | | 1 009 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 7 261.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 5 200.00 | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | 2 061.00 | | -7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 929.00 | 63 101.00 | | 76 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 070.00 | 1 339 873.00 | | 1 704 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 017.00 | 1 152 379.00 | | 1 481 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 054.00 | 187 494.00 | | 223 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 495.00 | 40 265.00 | 4 255.00 | 185 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 75.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 369.00 | 40 190.00 | 4 255.00 | 183 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 136.00 | 77 665.00 | 166 370.00 | 254 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 308.00 | 86 660.00 | 5 648.00 | 92 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 084.00 | 282 613.00 | 166 370.00 | 459 084.00 |