| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 108.00 | 2 092.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 218.00 | 31 776.00 | 63 441.00 | 95 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 129.00 | 45 787.00 | 118 342.00 | 164 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 409.00 | 77 671.00 | 451 738.00 | 529 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CF Disponibilités | 254 526.00 | | 254 526.00 | 254 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 389.00 | | 303 389.00 | 303 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 797.00 | 77 671.00 | 755 126.00 | 832 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 303.00 | 120 438.00 | | 137 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 716.00 | 166 865.00 | | 248 716.00 |
DL TOTAL (I) | 394 269.00 | 295 553.00 | | 394 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 977.00 | 287 571.00 | | 224 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 8 151.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 42 510.00 | | 50 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 279.00 | 129 242.00 | | 79 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 857.00 | 467 474.00 | | 360 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 126.00 | 763 027.00 | | 755 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 967.00 | 243 041.00 | | 196 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 120.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 693.00 | | 59 716.00 | 469 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 350.00 | | 2 200.00 | 262 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 845.00 | | 57 501.00 | 201 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 15.00 | 5 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 382.00 | 38 289.00 | | 39 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 382.00 | 38 181.00 | | 39 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671.00 | 60 780.00 | 163 891.00 | 224 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VP Divers | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 857.00 | 196 967.00 | 163 891.00 | 360 857.00 |