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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 658.00 | 1 542.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 458.00 | 46 318.00 | 51 140.00 | 97 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 889.00 | 55 994.00 | 113 895.00 | 169 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 559.00 | 102 969.00 | 434 590.00 | 537 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BT Marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 274 157.00 | | 274 157.00 | 274 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 492.00 | | 313 492.00 | 313 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 051.00 | 102 969.00 | 748 082.00 | 851 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 019.00 | 137 303.00 | | 236 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 110.00 | 248 717.00 | | 152 110.00 |
DL TOTAL (I) | 396 379.00 | 394 270.00 | | 396 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 869.00 | 224 977.00 | | 178 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 090.00 | 6 447.00 | | 41 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 517.00 | 50 153.00 | | 86 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 79 278.00 | | 39 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 703.00 | 360 856.00 | | 351 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 082.00 | 755 126.00 | | 748 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 766.00 | 196 966.00 | | 226 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 306.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 384.00 | | 1 071 384.00 | 1 071 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 384.00 | | 1 071 384.00 | 1 071 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 833.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 850.00 | 109 302.00 | | 62 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 974.00 | 1 466 339.00 | | 1 087 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 864.00 | 1 217 621.00 | | 935 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 110.00 | 248 717.00 | | 152 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 409.00 | | 25 681.00 | 529 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 531.00 | 537 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 531.00 | 267 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 550.00 | | | 264 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 346.00 | | 25 531.00 | 259 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 150.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 671.00 | 33 833.00 | 8 534.00 | 77 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 550.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 33 283.00 | 8 534.00 | 77 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 751.00 | 59 191.00 | 119 560.00 | 178 751.00 |
VI Groupe et associés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VP Divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 830.00 | 27 182.00 | 5 648.00 | 32 830.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 325.00 | 226 766.00 | 119 560.00 | 346 325.00 |