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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 350.00 | | 420 350.00 | 420 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 125.00 | 1 075.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 985.00 | 94.00 | 891.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 745.00 | 84 153.00 | 42 592.00 | 126 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 890.00 | 99 122.00 | 89 768.00 | 188 890.00 |
AX Avances et acomptes | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 864.00 | 185 495.00 | 575 369.00 | 760 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BT Marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BZ Autres créances | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
CF Disponibilités | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 339.00 | | 375 339.00 | 375 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 203.00 | 185 495.00 | 950 709.00 | 1 136 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 144.00 | 18 129.00 | | 315 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 494.00 | 297 015.00 | | 187 494.00 |
DL TOTAL (I) | 550 099.00 | 323 394.00 | | 550 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 656.00 | 169 758.00 | | 255 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | 118 519.00 | | 103 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | 72 703.00 | | 39 789.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 610.00 | 360 980.00 | | 400 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 709.00 | 684 374.00 | | 950 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 329 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 601.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -601.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 101.00 | 105 179.00 | | 63 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 873.00 | 1 750 665.00 | | 1 339 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 379.00 | 1 453 650.00 | | 1 152 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 494.00 | 297 015.00 | | 187 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 479.00 | 38 715.00 | 5 700.00 | 152 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 733.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 088.00 | 37 981.00 | 5 700.00 | 151 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 656.00 | 84 761.00 | 152 984.00 | 255 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 427.00 | 234 427.00 | | 234 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 075.00 | 234 427.00 | 5 648.00 | 240 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 610.00 | 229 715.00 | 152 984.00 | 400 610.00 |