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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 350.00 | | 420 350.00 | 420 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 69 968.00 | 10 196.00 | 59 772.00 | 69 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 113.00 | 119 826.00 | 112 287.00 | 232 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 345.00 | 140 236.00 | 105 109.00 | 245 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 741.00 | 272 458.00 | 704 283.00 | 976 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BT Marchandises | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CF Disponibilités | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 458.00 | 272 458.00 | 933 000.00 | 1 205 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 693.00 | 262 639.00 | | 265 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 982.00 | 223 054.00 | | 207 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 148.00 | 17 051.00 | | 22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 543 283.00 | 550 204.00 | | 543 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 285.00 | 254 136.00 | | 180 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 203.00 | 137 039.00 | | 115 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | 67 910.00 | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 717.00 | 459 084.00 | | 389 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 000.00 | 1 009 288.00 | | 933 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 727 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 919.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 8 517.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -7 598.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | 76 929.00 | | 68 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 677.00 | 1 704 070.00 | | 1 746 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 696.00 | 1 481 017.00 | | 1 538 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 982.00 | 223 054.00 | | 207 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 504.00 | 57 535.00 | 6 582.00 | 221 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 304.00 | 57 535.00 | 6 582.00 | 219 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 286.00 | 51 916.00 | 126 339.00 | 180 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 728.00 | 41 080.00 | 5 648.00 | 46 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 717.00 | 261 348.00 | 126 339.00 | 389 717.00 |