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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 184.00 | 1 306.00 | 5 490.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 043.00 | 40 513.00 | 30 530.00 | 71 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 32 572.00 | 12 707.00 | 45 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 612.00 | 77 269.00 | 157 343.00 | 234 612.00 |
BT Marchandises | 265 454.00 | 92 800.00 | 172 654.00 | 265 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
BZ Autres créances | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 022.00 | 92 800.00 | 927 222.00 | 1 020 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 634.00 | 170 069.00 | 1 084 565.00 | 1 254 634.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DL TOTAL (I) | 677 389.00 | | | 677 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 828.00 | | | 122 828.00 |
EA Autres dettes | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 176.00 | | | 407 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 565.00 | | | 1 084 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 831.00 | | | 331 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 498.00 | 11 800.00 | 836 298.00 | 824 498.00 |
FG Production vendue services | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 235.00 | 11 800.00 | 931 035.00 | 919 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 236.00 | | | 1 077 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 269.00 | | | 1 026 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 441.00 | 316 141.00 | 300.00 | 316 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 176.00 | 331 831.00 | 59 551.00 | 407 176.00 |