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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 581.00 | 52 128.00 | 31 453.00 | 83 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 643.00 | 39 193.00 | 9 450.00 | 48 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 514.00 | 96 811.00 | 161 703.00 | 258 514.00 |
BT Marchandises | 327 658.00 | 130 770.00 | 196 888.00 | 327 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
BZ Autres créances | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CF Disponibilités | 386 210.00 | | 386 210.00 | 386 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 427.00 | 130 770.00 | 872 657.00 | 1 003 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 941.00 | 227 581.00 | 1 034 360.00 | 1 261 941.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 150.00 | | | 653 150.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
DL TOTAL (I) | 711 175.00 | | | 711 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 360.00 | | | 1 034 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 556.00 | | | 268 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 623.00 | 18 390.00 | 894 013.00 | 875 623.00 |
FG Production vendue services | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 066.00 | 18 390.00 | 986 456.00 | 968 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 770.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 579.00 | | | 1 139 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 743.00 | | | 1 092 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 612.00 | | 23 903.00 | 234 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 322.00 | | 15 903.00 | 206 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 8 000.00 | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 269.00 | 19 542.00 | | 77 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 1 306.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 085.00 | 18 236.00 | | 73 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 800.00 | 130 770.00 | 92 800.00 | 92 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 800.00 | 130 770.00 | 92 800.00 | 92 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 800.00 | 130 770.00 | 92 800.00 | 92 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 770.00 | 92 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 859.00 | 289 559.00 | 300.00 | 289 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 184.00 | 268 556.00 | 53 449.00 | 323 184.00 |