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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 157 065.00 | 26 004.00 | 131 061.00 | 157 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 434.00 | 75 140.00 | 28 294.00 | 103 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 502.00 | 49 954.00 | 11 548.00 | 61 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 291.00 | 156 588.00 | 291 703.00 | 448 291.00 |
BT Marchandises | 416 355.00 | 53 610.00 | 362 745.00 | 416 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 280.00 | 7 118.00 | 109 162.00 | 116 280.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CF Disponibilités | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 980.00 | 60 728.00 | 887 252.00 | 947 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 271.00 | 217 316.00 | 1 178 955.00 | 1 396 271.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 832 821.00 | | | 832 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 865 162.00 | | | 865 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 793.00 | | | 313 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 955.00 | | | 1 178 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 880.00 | | | 228 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 078.00 | 54 985.00 | 989 063.00 | 934 078.00 |
FG Production vendue services | 108 553.00 | 5 216.00 | 113 769.00 | 108 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 631.00 | 60 201.00 | 1 102 832.00 | 1 042 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 582.00 | | | 1 154 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 042.00 | | | 1 133 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 665.00 | 34 922.00 | 4 000.00 | 125 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 175.00 | 34 922.00 | 4 000.00 | 120 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 200.00 | 53 610.00 | 34 200.00 | 34 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 318.00 | 53 610.00 | 34 200.00 | 41 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 318.00 | 53 610.00 | 34 200.00 | 41 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 475.00 | 27 562.00 | 72 631.00 | 112 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 126.00 | 178 126.00 | | 178 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 426.00 | 178 126.00 | 300.00 | 178 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 952.00 | 227 039.00 | 72 631.00 | 311 952.00 |