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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 893.00 | 55 140.00 | 24 753.00 | 79 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 778.00 | 46 295.00 | 12 484.00 | 58 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 962.00 | 106 925.00 | 158 037.00 | 264 962.00 |
BT Marchandises | 286 547.00 | 79 950.00 | 206 597.00 | 286 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 714.00 | 7 118.00 | 227 596.00 | 234 714.00 |
BZ Autres créances | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CF Disponibilités | 380 503.00 | | 380 503.00 | 380 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 993.00 | 87 068.00 | 881 925.00 | 968 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 955.00 | 193 993.00 | 1 039 962.00 | 1 233 955.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 375.00 | | | 700 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
DL TOTAL (I) | 790 163.00 | | | 790 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 962.00 | | | 1 039 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 814.00 | 31 130.00 | 1 086 944.00 | 1 055 814.00 |
FG Production vendue services | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 597.00 | 31 130.00 | 1 173 727.00 | 1 142 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 115.00 | | | 1 332 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 128.00 | | | 1 253 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 770.00 | 79 950.00 | 130 770.00 | 130 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 770.00 | 87 068.00 | 130 770.00 | 130 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 54 628.00 | 12 807.00 | 41 820.00 | 54 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 770.00 | 87 068.00 | 130 770.00 | 130 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 798.00 | 207 977.00 | 41 820.00 | 249 798.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 194 768.00 | 194 768.00 | | 194 768.00 |