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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AP Constructions | 157 065.00 | 45 360.00 | 111 705.00 | 157 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 806.00 | 81 247.00 | 21 559.00 | 102 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 702.00 | 53 873.00 | 6 829.00 | 60 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 178.00 | 182 970.00 | 171 208.00 | 354 178.00 |
BT Marchandises | 451 309.00 | 57 780.00 | 393 529.00 | 451 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 517.00 | 7 118.00 | 143 399.00 | 150 517.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CF Disponibilités | 408 513.00 | | 408 513.00 | 408 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 583.00 | 64 898.00 | 992 685.00 | 1 057 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 761.00 | 247 868.00 | 1 163 893.00 | 1 411 761.00 |
CU Autres participations | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 888 556.00 | | | 888 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 893.00 | | | 1 163 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 178.00 | | | 212 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 899.00 | 21 115.00 | 884 014.00 | 862 899.00 |
FG Production vendue services | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 229.00 | 21 115.00 | 961 344.00 | 940 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 780.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 660.00 | | | 1 122 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 265.00 | | | 1 099 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 587.00 | 32 232.00 | 5 850.00 | 156 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 3 000.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 097.00 | 32 232.00 | 2 850.00 | 151 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 610.00 | 57 780.00 | | 53 610.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 728.00 | 57 780.00 | 53 610.00 | 60 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 728.00 | 57 780.00 | 53 610.00 | 60 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 585.00 | 14 426.00 | 63 158.00 | 77 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 060.00 | 197 760.00 | 300.00 | 198 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 016.00 | 210 858.00 | 63 158.00 | 274 016.00 |