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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AP Constructions | 157 065.00 | 61 917.00 | 95 148.00 | 157 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 806.00 | 88 934.00 | 26 871.00 | 115 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 119.00 | 57 953.00 | 3 166.00 | 61 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 595.00 | 211 294.00 | 156 301.00 | 367 595.00 |
BT Marchandises | 411 681.00 | 47 670.00 | 364 011.00 | 411 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 163.00 | 11 078.00 | 131 085.00 | 142 163.00 |
BZ Autres créances | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CF Disponibilités | 625 006.00 | | 625 006.00 | 625 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 677.00 | 58 748.00 | 1 159 929.00 | 1 218 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 271.00 | 270 042.00 | 1 316 229.00 | 1 586 271.00 |
CU Autres participations | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 700.00 | | | 877 700.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DL TOTAL (I) | 984 410.00 | | | 984 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 819.00 | | | 331 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 229.00 | | | 1 316 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 188.00 | | | 284 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 476.00 | 41 361.00 | 1 098 836.00 | 1 057 476.00 |
FG Production vendue services | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 612.00 | 41 361.00 | 1 181 973.00 | 1 140 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 560.00 | | | 1 249 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 706.00 | | | 1 153 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 970.00 | 28 323.00 | | 182 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 480.00 | 28 323.00 | | 180 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 780.00 | 47 670.00 | 57 780.00 | 57 780.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 898.00 | 47 670.00 | 57 780.00 | 64 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 898.00 | 47 670.00 | 57 780.00 | 64 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 895.00 | 163 570.00 | | 183 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 158.00 | 14 230.00 | 48 928.00 | 63 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 690.00 | 181 390.00 | 300.00 | 181 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 029.00 | 261 775.00 | 48 928.00 | 331 029.00 |