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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 1 045.00 | 7 000.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 355.00 | 60 500.00 | 51 855.00 | 112 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 100.00 | 61 545.00 | 64 555.00 | 126 100.00 |
060 Stock marchandises | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
084 Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
110 Total général Actif | 192 168.00 | 61 545.00 | 130 623.00 | 192 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 338.00 | 295 671.00 | | 309 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 557.00 | 32 921.00 | | 39 557.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | 2 708.00 | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 220.00 | 331 301.00 | | 350 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 730.00 | 189 540.00 | | 200 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 744.00 | 458.00 | | -3 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 554.00 | 11 974.00 | | 13 554.00 |
242 Autres charges externes. | 60 423.00 | 61 675.00 | | 60 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 611.00 | 8 496.00 | | 9 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 858.00 | 34 367.00 | | 33 858.00 |
252 Charges sociales | 9 178.00 | 7 823.00 | | 9 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 146.00 | 9 922.00 | | 10 146.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 272.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 998.00 | 324 527.00 | | 333 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 222.00 | 6 773.00 | | 16 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 482.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 300.00 | 5 005.00 | | 18 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -1 419.00 | | -1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 941.00 | 1 705.00 | | 1 941.00 |