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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 1 045.00 | 7 000.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 030.00 | 112 768.00 | 262.00 | 113 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 775.00 | 113 813.00 | 12 962.00 | 126 775.00 |
060 Stock marchandises | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
084 Disponibilités | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
110 Total général Actif | 246 576.00 | 113 813.00 | 132 764.00 | 246 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 994.00 | 338 252.00 | | 411 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 618.00 | 29 397.00 | | 13 618.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 69.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 636.00 | 367 718.00 | | 425 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 677.00 | 220 867.00 | | 265 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 431.00 | -8 506.00 | | -11 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 856.00 | 10 875.00 | | 4 856.00 |
242 Autres charges externes. | 62 327.00 | 61 889.00 | | 62 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | 9 742.00 | | 10 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 937.00 | 45 191.00 | | 51 937.00 |
252 Charges sociales | 15 281.00 | 12 433.00 | | 15 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 12 302.00 | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 493.00 | 365 062.00 | | 402 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 143.00 | 2 656.00 | | 23 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 4 185.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 489.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 100.00 | 5 069.00 | | 22 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 47.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | 1 235.00 | | 1 245.00 |