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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 1 045.00 | 7 000.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 355.00 | 72 784.00 | 39 571.00 | 112 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 100.00 | 73 829.00 | 52 271.00 | 126 100.00 |
060 Stock marchandises | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
110 Total général Actif | 193 068.00 | 73 829.00 | 119 239.00 | 193 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 985.00 | 309 338.00 | | 319 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 107.00 | 39 557.00 | | 32 107.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 1 325.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 844.00 | 350 220.00 | | 353 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 375.00 | 200 730.00 | | 208 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 853.00 | -3 744.00 | | -9 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 360.00 | 13 554.00 | | 11 360.00 |
242 Autres charges externes. | 63 229.00 | 60 423.00 | | 63 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 9 611.00 | | 9 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 570.00 | 33 858.00 | | 36 570.00 |
252 Charges sociales | 8 596.00 | 9 178.00 | | 8 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 284.00 | 10 146.00 | | 12 284.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 242.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 816.00 | 333 998.00 | | 339 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 028.00 | 16 222.00 | | 14 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 717.00 | | |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 021.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 061.00 | 18 300.00 | | 12 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 308.00 | -1 323.00 | | -1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | 1 941.00 | | 2 238.00 |