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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 1 045.00 | 7 000.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 030.00 | 84 968.00 | 28 062.00 | 113 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 775.00 | 86 013.00 | 40 762.00 | 126 775.00 |
060 Stock marchandises | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
084 Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
110 Total général Actif | 194 116.00 | 86 013.00 | 108 103.00 | 194 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 760.00 | 319 985.00 | | 317 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 848.00 | 32 107.00 | | 33 848.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | 1 752.00 | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 026.00 | 353 844.00 | | 353 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 272.00 | 208 375.00 | | 194 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 731.00 | -9 853.00 | | 3 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 821.00 | 11 360.00 | | 11 821.00 |
242 Autres charges externes. | 68 338.00 | 63 229.00 | | 68 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 650.00 | 9 068.00 | | 9 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 937.00 | 36 570.00 | | 35 937.00 |
252 Charges sociales | 7 299.00 | 8 596.00 | | 7 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 184.00 | 12 284.00 | | 12 184.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 186.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 484.00 | 339 816.00 | | 343 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 542.00 | 14 028.00 | | 9 542.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 037.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 056.00 | 12 061.00 | | 8 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | -1 308.00 | | -1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | 2 238.00 | | 2 131.00 |