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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 1 045.00 | 7 000.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 030.00 | 109 580.00 | 3 449.00 | 113 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 775.00 | 110 625.00 | 16 149.00 | 126 775.00 |
060 Stock marchandises | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
084 Disponibilités | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
110 Total général Actif | 234 478.00 | 110 625.00 | 123 852.00 | 234 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 252.00 | 314 458.00 | | 338 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 397.00 | 31 975.00 | | 29 397.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 141.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 718.00 | 346 574.00 | | 367 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 867.00 | 196 178.00 | | 220 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 506.00 | -180.00 | | -8 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 875.00 | 11 638.00 | | 10 875.00 |
242 Autres charges externes. | 61 889.00 | 65 887.00 | | 61 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742.00 | 9 607.00 | | 9 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 191.00 | 37 060.00 | | 45 191.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | 9 432.00 | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 302.00 | 12 311.00 | | 12 302.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 288.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 062.00 | 342 222.00 | | 365 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 656.00 | 4 352.00 | | 2 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 480.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 069.00 | 1 800.00 | | 5 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 403.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 235.00 | 1 669.00 | | 1 235.00 |