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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 045.00 | 1 045.00 | 7 000.00 | 8 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 030.00 | 97 279.00 | 15 751.00 | 113 030.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 775.00 | 98 324.00 | 28 451.00 | 126 775.00 |
060 Stock marchandises | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
084 Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
110 Total général Actif | 196 078.00 | 98 324.00 | 97 754.00 | 196 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 458.00 | 317 760.00 | | 314 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 975.00 | 33 848.00 | | 31 975.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 1 418.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 574.00 | 353 026.00 | | 346 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 178.00 | 194 272.00 | | 196 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 3 731.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 638.00 | 11 821.00 | | 11 638.00 |
242 Autres charges externes. | 65 887.00 | 68 338.00 | | 65 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | 9 650.00 | | 9 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 060.00 | 35 937.00 | | 37 060.00 |
252 Charges sociales | 9 432.00 | 7 299.00 | | 9 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 311.00 | 12 184.00 | | 12 311.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 251.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 222.00 | 343 484.00 | | 342 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 352.00 | 9 542.00 | | 4 352.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 673.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 8 056.00 | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | -1 318.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 669.00 | 2 131.00 | | 1 669.00 |