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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 307.00 | 45 292.00 | 3 015.00 | 48 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 737.00 | 46 792.00 | 2 960 945.00 | 3 007 737.00 |
BT Marchandises | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CF Disponibilités | 683 761.00 | | 683 761.00 | 683 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 739.00 | | 993 739.00 | 993 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 477.00 | 46 792.00 | 3 954 685.00 | 4 001 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 008.00 | 994 579.00 | | 1 326 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 782.00 | 331 428.00 | | 306 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 790.00 | 1 337 008.00 | | 1 643 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 807.00 | 1 857 222.00 | | 1 608 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 854.00 | 445 090.00 | | 465 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 602.00 | 156 973.00 | | 140 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | 92 104.00 | | 95 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 894.00 | 2 551 391.00 | | 2 310 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 685.00 | 3 888 400.00 | | 3 954 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 112.00 | | 2 930 112.00 | 2 930 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 112.00 | | 2 930 112.00 | 2 930 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 760.00 | 149 949.00 | | 138 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 002.00 | 3 061 299.00 | | 2 955 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 220.00 | 2 729 870.00 | | 2 648 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 782.00 | 331 428.00 | | 306 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 288.00 | | 2 450.00 | 3 005 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 358.00 | | 2 450.00 | 47 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 4 617.00 | | 42 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 4 617.00 | | 42 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
UX Autres créances clients | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 807.00 | 253 045.00 | 1 056 815.00 | 1 608 807.00 |
VI Groupe et associés | 465 854.00 | 9 647.00 | 456 207.00 | 465 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 416.00 | | | 248 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 894.00 | 498 925.00 | 1 513 022.00 | 2 310 894.00 |