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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 51 503.00 | 3 389.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 483.00 | 53 003.00 | 2 961 479.00 | 3 014 483.00 |
BT Marchandises | 158 753.00 | | 158 753.00 | 158 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BZ Autres créances | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CF Disponibilités | 761 701.00 | | 761 701.00 | 761 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 757.00 | | 1 051 757.00 | 1 051 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 241.00 | 53 003.00 | 4 013 237.00 | 4 066 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 076.00 | 1 953 230.00 | | 2 263 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 667.00 | 309 845.00 | | 254 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 743.00 | 2 274 076.00 | | 2 528 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 436.00 | 1 098 330.00 | | 836 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 499.00 | 456 480.00 | | 448 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 135 569.00 | | 134 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 378.00 | 76 851.00 | | 65 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 494.00 | 1 767 233.00 | | 1 484 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 237.00 | 4 041 309.00 | | 4 013 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 258.00 | 481 477.00 | | 472 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 324.00 | | 160.00 | 3 014 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 930.00 | | 160.00 | 37 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 896.00 | 2 108.00 | | 50 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 896.00 | 2 108.00 | | 50 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 181.00 | 134 181.00 | | 134 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
UX Autres créances clients | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 436.00 | 266 435.00 | 570 001.00 | 836 436.00 |
VI Groupe et associés | 448 499.00 | 6 264.00 | 442 235.00 | 448 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 895.00 | | | 261 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 393.00 | 131 303.00 | 38 090.00 | 169 393.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 494.00 | 472 258.00 | 1 012 236.00 | 1 484 494.00 |