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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 47 198.00 | 7 129.00 | 54 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 757.00 | 48 698.00 | 2 965 059.00 | 3 013 757.00 |
BT Marchandises | 190 457.00 | | 190 457.00 | 190 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 750 705.00 | | 750 705.00 | 750 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 556.00 | | 1 044 556.00 | 1 044 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 314.00 | 48 698.00 | 4 009 615.00 | 4 058 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 790.00 | 1 326 008.00 | | 1 632 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 439.00 | 306 782.00 | | 320 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 230.00 | 1 643 790.00 | | 1 964 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 762.00 | 1 608 807.00 | | 1 355 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 646.00 | 465 854.00 | | 463 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 152.00 | 140 602.00 | | 132 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 823.00 | 95 630.00 | | 93 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 385.00 | 2 310 894.00 | | 2 045 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 615.00 | 3 954 685.00 | | 4 009 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 738.00 | | 6 020.00 | 3 007 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 808.00 | | 6 020.00 | 49 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 792.00 | 1 906.00 | 3 114.00 | 46 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | 1 906.00 | | 46 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
UX Autres créances clients | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 762.00 | 257 432.00 | 1 075 136.00 | 1 355 762.00 |
VI Groupe et associés | 463 647.00 | 8 431.00 | 455 216.00 | 463 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 647.00 | | | 463 647.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 324.00 | 103 394.00 | 37 930.00 | 141 324.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 385.00 | 491 839.00 | 1 530 352.00 | 2 045 385.00 |