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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | 18 850.00 | 18 850.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 700.00 | 18 850.00 | 18 850.00 | 37 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BZ Autres créances | 2 914 528.00 | | 2 914 528.00 | 2 914 528.00 |
CF Disponibilités | 930 942.00 | | 930 942.00 | 930 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 880 014.00 | | 3 880 014.00 | 3 880 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 714.00 | 18 850.00 | 3 898 864.00 | 3 917 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624 516.00 | 2 517 743.00 | | 2 624 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 004.00 | 146 773.00 | | 266 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 521.00 | 2 675 516.00 | | 2 901 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 947.00 | 570 001.00 | | 298 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 352.00 | 445 847.00 | | 464 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 108 606.00 | | 120 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 033.00 | 83 414.00 | | 114 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 342.00 | 1 207 869.00 | | 997 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 864.00 | 3 883 385.00 | | 3 898 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 182.00 | 468 664.00 | | 515 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 997.00 | | 6 800.00 | 3 015 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985 097.00 | 37 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 867.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 067.00 | | 6 800.00 | 58 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 289.00 | 3 967.00 | 56 256.00 | 52 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 289.00 | 3 967.00 | 56 256.00 | 52 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 850.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 18 850.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 18 850.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 850.00 | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | 18 850.00 | 18 850.00 | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 947.00 | 275 753.00 | 23 194.00 | 298 947.00 |
VI Groupe et associés | 464 352.00 | 5 386.00 | 458 966.00 | 464 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914 309.00 | 2 914 309.00 | | 2 914 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 772.00 | 2 967 922.00 | 18 850.00 | 2 986 772.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 343.00 | 515 182.00 | 482 160.00 | 997 343.00 |