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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 49 395.00 | 5 497.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 323.00 | 50 895.00 | 2 963 427.00 | 3 014 323.00 |
BT Marchandises | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
BZ Autres créances | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 756 711.00 | | 756 711.00 | 756 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 881.00 | | 1 077 881.00 | 1 077 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 204.00 | 50 895.00 | 4 041 309.00 | 4 092 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 230.00 | 1 632 790.00 | | 1 953 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 845.00 | 320 439.00 | | 309 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 076.00 | 1 964 230.00 | | 2 274 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 330.00 | 1 355 762.00 | | 1 098 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 480.00 | 463 646.00 | | 456 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 569.00 | 132 152.00 | | 135 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | 93 823.00 | | 76 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 233.00 | 2 045 385.00 | | 1 767 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 309.00 | 4 009 615.00 | | 4 041 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 477.00 | 491 838.00 | | 481 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 758.00 | | 566.00 | 3 013 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | | 566.00 | 55 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 699.00 | 2 197.00 | | 48 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | 2 197.00 | | 48 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
UX Autres créances clients | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 331.00 | 261 895.00 | 836 436.00 | 1 098 331.00 |
VI Groupe et associés | 456 481.00 | 7 161.00 | 449 320.00 | 456 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 719.00 | 147 789.00 | 37 930.00 | 185 719.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 233.00 | 481 477.00 | 1 285 756.00 | 1 767 233.00 |