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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | 185 000.00 | 2 735 000.00 | 2 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 566.00 | 50 788.00 | 5 777.00 | 56 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 996.00 | 237 288.00 | 2 778 707.00 | 3 015 996.00 |
BT Marchandises | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CF Disponibilités | 835 749.00 | | 835 749.00 | 835 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 678.00 | | 1 104 678.00 | 1 104 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 674.00 | 237 288.00 | 3 883 385.00 | 4 120 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 743.00 | 2 263 076.00 | | 2 517 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 773.00 | 254 667.00 | | 146 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 516.00 | 2 528 743.00 | | 2 675 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 001.00 | 836 436.00 | | 570 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 847.00 | 448 499.00 | | 445 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 134 180.00 | | 108 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | 65 378.00 | | 83 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 869.00 | 1 484 494.00 | | 1 207 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 385.00 | 4 013 237.00 | | 3 883 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 664.00 | 472 258.00 | | 468 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 484.00 | | 3 973.00 | 3 014 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 37 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 3 015 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 58 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | | 3 973.00 | 56 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 004.00 | 1 585.00 | 2 300.00 | 53 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | 1 585.00 | 2 300.00 | 53 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
UX Autres créances clients | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 001.00 | 271 054.00 | 298 947.00 | 570 001.00 |
VI Groupe et associés | 445 847.00 | 5 590.00 | 440 257.00 | 445 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 169.00 | 123 239.00 | 37 930.00 | 161 169.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 869.00 | 468 665.00 | 739 204.00 | 1 207 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |