| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 504.00 | 17 910.00 | 10 594.00 | 28 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 680.00 | 24 760.00 | 1 325 920.00 | 1 350 680.00 |
BT Marchandises | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 659.00 | 24 760.00 | 1 470 899.00 | 1 495 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 116.00 | 257 263.00 | | 341 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 430.00 | 83 853.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 415 546.00 | 352 116.00 | | 415 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 604.00 | 808 824.00 | | 721 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 782.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 914.00 | 150 136.00 | | 173 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | 36 533.00 | | 25 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 353.00 | 1 129 795.00 | | 1 055 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 899.00 | 1 481 912.00 | | 1 470 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 400.00 | | 1 530.00 | 1 349 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 350 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 35 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 796.00 | | 1 530.00 | 27 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 798.00 | 2 211.00 | 250.00 | 22 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 2 211.00 | 250.00 | 22 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 326.00 | 133 326.00 | | 133 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 500.00 | 109 412.00 | 580 562.00 | 701 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 601.00 | 61 275.00 | 29 326.00 | 90 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 353.00 | 463 265.00 | 580 562.00 | 1 055 353.00 |