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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 504.00 | 20 121.00 | 8 382.00 | 28 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 677.00 | 26 971.00 | 1 324 706.00 | 1 351 677.00 |
BT Marchandises | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 312.00 | 26 971.00 | 1 463 341.00 | 1 490 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 546.00 | | | 404 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 447 580.00 | | | 447 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 200.00 | | | 636 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
EA Autres dettes | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 760.00 | | | 1 015 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 341.00 | | | 1 463 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 572.00 | | | 422 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 680.00 | | 998.00 | 1 350 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 326.00 | | 998.00 | 29 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 760.00 | 2 211.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 760.00 | 2 211.00 | | 24 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 767.00 | 264 767.00 | | 264 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 347.00 | 38 159.00 | 265 559.00 | 631 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
VP Divers | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 948.00 | 49 624.00 | 30 324.00 | 79 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 761.00 | 422 572.00 | 265 559.00 | 1 015 761.00 |