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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 22 806.00 | 9 822.00 | 32 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 973.00 | 29 656.00 | 1 327 316.00 | 1 356 973.00 |
BT Marchandises | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 762.00 | 29 656.00 | 1 482 105.00 | 1 511 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 580.00 | 404 546.00 | | 436 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 088.00 | 32 034.00 | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 503 669.00 | 447 580.00 | | 503 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 188.00 | 636 200.00 | | 593 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 972.00 | 133 905.00 | | 131 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 515.00 | 96 871.00 | | 101 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 884.00 | 17 309.00 | | 21 884.00 |
EA Autres dettes | 129 876.00 | 131 472.00 | | 129 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 436.00 | 1 015 760.00 | | 978 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 105.00 | 1 463 341.00 | | 1 482 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 388.00 | 422 572.00 | | 436 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 678.00 | | 5 296.00 | 1 351 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | | 4 125.00 | 35 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 324.00 | | 1 171.00 | 30 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 971.00 | 2 686.00 | | 26 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 2 686.00 | | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 273.00 | 261 273.00 | | 261 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 136.00 | | 311 361.00 | 31 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 188.00 | 51 140.00 | 214 418.00 | 593 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VP Divers | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 390.00 | 62 895.00 | 31 495.00 | 94 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 437.00 | 436 389.00 | 214 418.00 | 978 437.00 |