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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 25 533.00 | 7 095.00 | 32 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 923.00 | 32 383.00 | 1 325 539.00 | 1 357 923.00 |
BT Marchandises | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 930.00 | 32 383.00 | 1 484 546.00 | 1 516 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 669.00 | 436 580.00 | | 492 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 883.00 | 56 088.00 | | 41 883.00 |
DL TOTAL (I) | 545 552.00 | 503 669.00 | | 545 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 047.00 | 593 188.00 | | 542 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 133.00 | 131 972.00 | | 140 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 101 515.00 | | 102 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | 21 884.00 | | 22 416.00 |
EA Autres dettes | 131 768.00 | 129 876.00 | | 131 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 993.00 | 978 436.00 | | 938 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 546.00 | 1 482 105.00 | | 1 484 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 784.00 | 436 388.00 | | 449 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 974.00 | | 950.00 | 1 356 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 495.00 | | 950.00 | 31 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 2 727.00 | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 2 727.00 | | 29 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 048.00 | 52 839.00 | 215 928.00 | 542 048.00 |
VI Groupe et associés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 087.00 | 60 642.00 | 32 445.00 | 93 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 994.00 | 449 784.00 | 215 928.00 | 938 994.00 |