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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 529.00 | 30 671.00 | 10 858.00 | 41 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 063.00 | 34 321.00 | 1 330 742.00 | 1 365 063.00 |
BT Marchandises | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CF Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 557.00 | 34 321.00 | 1 491 236.00 | 1 525 557.00 |
CU Autres participations | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 585.00 | | | 582 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
DL TOTAL (I) | 631 748.00 | | | 631 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 149.00 | | | 437 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
EA Autres dettes | 138 731.00 | | | 138 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 487.00 | | | 859 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 236.00 | | | 1 491 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 041.00 | | | 477 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 891.00 | | 7 532.00 | 1 360 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 365 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 45 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 657.00 | | 6 882.00 | 41 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | 650.00 | 33 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 2 486.00 | 3 360.00 | 35 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 2 486.00 | 3 360.00 | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 149.00 | 54 703.00 | 221 124.00 | 437 149.00 |
VI Groupe et associés | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 982.00 | 71 534.00 | 449.00 | 71 982.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 487.00 | 477 041.00 | 221 124.00 | 859 487.00 |