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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 28 345.00 | 6 461.00 | 34 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 891.00 | 35 195.00 | 1 325 695.00 | 1 360 891.00 |
BT Marchandises | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 797.00 | 35 195.00 | 1 484 601.00 | 1 519 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 552.00 | | | 534 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DL TOTAL (I) | 593 585.00 | | | 593 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 890.00 | | | 489 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
EA Autres dettes | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 016.00 | | | 891 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 601.00 | | | 1 484 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 001.00 | | | 455 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 924.00 | | 2 968.00 | 1 357 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | | 2 178.00 | 39 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 445.00 | | 790.00 | 32 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 384.00 | 2 812.00 | | 32 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | 2 812.00 | | 32 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 891.00 | 53 876.00 | 218 163.00 | 489 891.00 |
VI Groupe et associés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 60 436.00 | 33 235.00 | 93 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 017.00 | 455 001.00 | 218 163.00 | 891 017.00 |