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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 25 183.00 | 7 062.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 872.00 | 12 006.00 | 13 866.00 | 25 872.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 776.00 | 37 189.00 | 37 587.00 | 74 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 945.00 | 37 189.00 | 53 756.00 | 90 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 187 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 781.00 | | | -46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | -234 067.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | -40 630.00 | -41 281.00 | | -40 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 692.00 | 224 705.00 | | 65 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 782.00 | 18.00 | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 743 506.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 203 210.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 386.00 | 1 171 440.00 | | 94 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 756.00 | 1 130 158.00 | | 53 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 450.00 | 1 105 997.00 | | 55 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 131 737.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
FM Production stockée | | | -49 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 4 070.00 | | 6 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 1 678.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 460.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 2 138.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 2 780.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 460.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 3 240.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -1 102.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 432.00 | 1 282 340.00 | | 37 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 781.00 | 1 516 406.00 | | 36 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | -234 067.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 544.00 | | 33.00 | 79 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 74 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 427.00 | | 33.00 | 21 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 110.00 | 11 079.00 | | 26 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 11 079.00 | | 26 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 540.00 | 26 604.00 | 38 936.00 | 65 540.00 |
VI Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 089.00 | 12 430.00 | 16 659.00 | 29 089.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 386.00 | 55 450.00 | 38 936.00 | 94 386.00 |