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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 353.00 | 426.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 1 694.00 | 1 791.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 55 842.00 | 7 108.00 | 62 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 489.00 | 2 377.00 | 22 111.00 | 24 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 400.00 | 60 267.00 | 1 245 133.00 | 1 305 400.00 |
BT Marchandises | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CF Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 719.00 | 60 267.00 | 1 468 452.00 | 1 528 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DL TOTAL (I) | 421 935.00 | | | 421 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 519.00 | | | 806 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 516.00 | | | 1 046 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 452.00 | | | 1 468 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 258.00 | | | 356 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 482.00 | | 1 346 482.00 | 1 346 482.00 |
FG Production vendue services | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 109.00 | | 1 368 109.00 | 1 368 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 591.00 | | | 1 388 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 671.00 | | | 1 315 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 885.00 | | 9 764.00 | 1 301 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 28 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 305 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | 780.00 | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | | 7 035.00 | 59 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485.00 | | 1 949.00 | 32 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 147.00 | 11 741.00 | | 46 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | 11 388.00 | | 46 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 23 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
UX Autres créances clients | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 519.00 | 116 262.00 | 468 272.00 | 806 519.00 |
VI Groupe et associés | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 203.00 | 82 714.00 | 24 489.00 | 107 203.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 516.00 | 356 258.00 | 468 272.00 | 1 046 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
ST Autres comptes | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
ZE Dividendes | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 792.00 | | | 75 792.00 |