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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 062.00 | 207.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 476.00 | 59 789.00 | 5 686.00 | 65 476.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | 4 595.00 | 27 412.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 256.00 | 69 228.00 | 1 249 028.00 | 1 318 256.00 |
BT Marchandises | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 386.00 | 69 228.00 | 1 480 158.00 | 1 549 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 418 936.00 | | | 418 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 571 596.00 | | | 571 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 822.00 | | | 634 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 561.00 | | | 908 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 158.00 | | | 1 480 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 615.00 | | | 352 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 438.00 | | 4 231.00 | 1 316 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 1 318 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 69 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 780.00 | | | 1 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 978.00 | | 4 181.00 | 67 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 680.00 | | 50.00 | 37 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 852.00 | 3 193.00 | 2 413.00 | 63 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 3 193.00 | 2 413.00 | 63 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | 1 794.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 1 794.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 1 794.00 | | 2 800.00 |
UG ‐ Financières | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 822.00 | 78 875.00 | 324 003.00 | 634 822.00 |
VI Groupe et associés | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 505.00 | 85 497.00 | 32 008.00 | 117 505.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 561.00 | 352 615.00 | 324 003.00 | 908 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
ST Autres comptes | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YT Sous‐traitance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
ZE Dividendes | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |