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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 2 548.00 | 1 550.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 57 908.00 | 5 042.00 | 62 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 831.00 | 2 377.00 | 29 453.00 | 31 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 481.00 | 63 613.00 | 1 250 867.00 | 1 314 481.00 |
BT Marchandises | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 367.00 | 63 613.00 | 1 483 753.00 | 1 547 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 935.00 | | | 311 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DL TOTAL (I) | 479 272.00 | | | 479 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 214.00 | | | 806 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 481.00 | | | 1 004 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 753.00 | | | 1 483 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 463.00 | | | 285 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 267.00 | | 1 310 267.00 | 1 310 267.00 |
FG Production vendue services | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 629.00 | | 1 338 629.00 | 1 338 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 687.00 | | | 1 351 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 351.00 | | | 1 294 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 400.00 | | 9 081.00 | 1 305 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 780.00 | | | 1 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | | 612.00 | 66 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 184.00 | | 8 469.00 | 28 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 889.00 | 3 346.00 | | 57 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 426.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | 2 919.00 | | 57 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
UX Autres créances clients | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 214.00 | 87 196.00 | 323 129.00 | 806 214.00 |
VI Groupe et associés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 990.00 | | | 807 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 524.00 | | | 808 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 910.00 | 85 079.00 | 31 831.00 | 116 910.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 481.00 | 285 463.00 | 323 129.00 | 1 004 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
ST Autres comptes | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
ZE Dividendes | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 830.00 | | | 98 830.00 |