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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 3 402.00 | 867.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 708.00 | 59 669.00 | 4 038.00 | 63 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | 2 800.00 | 29 207.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 438.00 | 66 653.00 | 1 249 785.00 | 1 316 438.00 |
BT Marchandises | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BZ Autres créances | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CF Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 857.00 | 66 653.00 | 1 465 204.00 | 1 531 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 272.00 | | | 369 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DL TOTAL (I) | 528 936.00 | | | 528 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 331.00 | | | 719 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 267.00 | | | 936 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 204.00 | | | 1 465 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 720.00 | | | 301 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 301.00 | | 1 167 301.00 | 1 167 301.00 |
FG Production vendue services | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 270.00 | | | 1 210 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 606.00 | | | 1 160 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 481.00 | | 1 957.00 | 1 314 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 780.00 | | | 1 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 048.00 | | 930.00 | 67 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 653.00 | | 1 027.00 | 36 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 236.00 | 2 616.00 | | 61 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 2 616.00 | | 60 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 377.00 | 423.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 423.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 423.00 | | 2 377.00 |
UG ‐ Financières | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 331.00 | 84 784.00 | 320 140.00 | 719 331.00 |
VI Groupe et associés | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 319.00 | 81 311.00 | 32 008.00 | 113 319.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 267.00 | 301 720.00 | 320 140.00 | 936 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
YT Sous‐traitance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
ZE Dividendes | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |