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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 3 585.00 | 1 397.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 65 604.00 | 11 136.00 | 76 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | 5 959.00 | 26 049.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 533.00 | 75 929.00 | 1 256 604.00 | 1 332 533.00 |
BT Marchandises | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BZ Autres créances | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CF Disponibilités | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 938.00 | | 476 938.00 | 476 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 470.00 | 75 929.00 | 1 733 542.00 | 1 809 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 323.00 | 558 188.00 | | 669 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 647.00 | 111 135.00 | | 161 647.00 |
DL TOTAL (I) | 940 970.00 | 779 323.00 | | 940 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 068.00 | 519 610.00 | | 439 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 771.00 | 156 589.00 | | 172 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 717.00 | 133 483.00 | | 144 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 016.00 | 33 696.00 | | 36 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 571.00 | 843 378.00 | | 792 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 542.00 | 1 622 701.00 | | 1 733 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 174.00 | 843 378.00 | | 435 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 499.00 | | 12 812.00 | 1 321 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 1 332 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 81 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 780.00 | | | 1 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | | 11 912.00 | 71 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 130.00 | | 900.00 | 39 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 895.00 | 3 853.00 | 778.00 | 66 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 115.00 | 3 853.00 | 778.00 | 66 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 348.00 | 612.00 | | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | 612.00 | | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | 612.00 | | 5 348.00 |
UG ‐ Financières | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 878.00 | 81 480.00 | 335 867.00 | 438 878.00 |
VI Groupe et associés | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 572.00 | 435 174.00 | 335 867.00 | 792 572.00 |