| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 3 234.00 | 1 747.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 606.00 | 62 880.00 | 2 725.00 | 65 606.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | 5 347.00 | 26 660.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 498.00 | 72 242.00 | 1 249 256.00 | 1 321 498.00 |
BT Marchandises | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BZ Autres créances | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CF Disponibilités | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 444.00 | | 373 444.00 | 373 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 943.00 | 72 242.00 | 1 622 700.00 | 1 694 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 188.00 | | | 558 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
DL TOTAL (I) | 779 322.00 | | | 779 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 610.00 | | | 519 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 377.00 | | | 843 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 700.00 | | | 1 622 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 907.00 | | 4 071.00 | 1 319 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 1 321 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 71 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 780.00 | | | 1 210 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | | 3 321.00 | 70 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 380.00 | | 750.00 | 38 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 306.00 | 2 068.00 | 2 479.00 | 67 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | 2 068.00 | 2 479.00 | 66 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 610.00 | 80 733.00 | 417 346.00 | 519 610.00 |
VI Groupe et associés | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VP Divers | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 492.00 | 114 484.00 | 32 008.00 | 146 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 378.00 | 404 500.00 | 417 346.00 | 843 378.00 |