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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 525.00 | 54 851.00 | 3 674.00 | 58 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 29 776.00 | 27 582.00 | 57 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 482.00 | 85 227.00 | 305 256.00 | 390 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 454.00 | 11 320.00 | 84 134.00 | 95 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 425.00 | 4 679.00 | 165 745.00 | 170 425.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 816.00 | 15 999.00 | 423 817.00 | 439 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 299.00 | 101 226.00 | 729 073.00 | 830 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 673.00 | 152 910.00 | | 212 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 863.00 | 59 763.00 | | 63 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 293 511.00 | 223 673.00 | | 293 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 756.00 | 167 552.00 | | 125 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 544.00 | 104 264.00 | | 104 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 712.00 | 71 067.00 | | 42 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 050.00 | 80 862.00 | | 82 050.00 |
EA Autres dettes | 80 500.00 | 58 889.00 | | 80 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 561.00 | 487 367.00 | | 435 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 073.00 | 711 040.00 | | 729 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 274.00 | 375 380.00 | | 372 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
FG Production vendue services | 1 156 781.00 | | 1 156 781.00 | 1 156 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 376.00 | | 1 175 376.00 | 1 175 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 859.00 | 8 313.00 | | 31 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 155.00 | 23 266.00 | | 31 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 432.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 1 631.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 034.00 | 14 616.00 | | 17 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | 14 616.00 | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 709.00 | -12 985.00 | | -16 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 14 545.00 | | 16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 962.00 | 1 112 001.00 | | 1 210 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 098.00 | 1 052 239.00 | | 1 147 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 863.00 | 59 763.00 | | 63 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 927.00 | | 22 556.00 | 372 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 390 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 327.00 | | 22 556.00 | 93 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 514.00 | 12 713.00 | 5 000.00 | 77 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 914.00 | 12 713.00 | | 71 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | 3 127.00 | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 8 787.00 | | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212.00 | 8 787.00 | | 7 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 756.00 | 62 468.00 | 63 288.00 | 125 756.00 |
VI Groupe et associés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VP Divers | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 562.00 | 372 274.00 | 63 288.00 | 435 562.00 |